鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-03-03) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1630 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.2622元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.2637元 |
| 2026-02-27 | 1.0328元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.2627元 |
| 2026-02-25 | 1.0337元 | 1.2637元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.2640元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.2630元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.2632元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.2619元 |
| 2026-02-09 | 1.0319元 | 1.2619元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.2609元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.2603元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.2605元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.2605元 |
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.2599元 |
| 2026-01-30 | 1.0302元 | 1.2602元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.2605元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.2605元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.2603元 |
| 2026-01-26 | 1.0302元 | 1.2602元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.2601元 |
| 2026-01-22 | 1.0296元 | 1.2596元 |
| 2026-01-21 | 1.0294元 | 1.2594元 |
| 2026-01-20 | 1.0286元 | 1.2586元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.2586元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.2581元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.2575元 |
| 2026-01-14 | 1.0271元 | 1.2571元 |
| 2026-01-13 | 1.0266元 | 1.2566元 |
| 2026-01-12 | 1.0267元 | 1.2567元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.2559元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.2552元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.0249元 | 1.2549元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.2554元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.2553元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.2552元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.2553元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.2554元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.2550元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.2548元 |
| 2025-12-17 | 1.0246元 | 1.2546元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.2536元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.2542元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.2547元 |