鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1630 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0370元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.2674元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.2680元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.2686元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.2674元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.2673元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.2667元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.2657元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.2654元 |
| 2026-04-13 | 1.0345元 | 1.2645元 |
| 2026-04-10 | 1.0344元 | 1.2644元 |
| 2026-04-09 | 1.0342元 | 1.2642元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.2644元 |
| 2026-04-07 | 1.0331元 | 1.2631元 |
| 2026-04-03 | 1.0324元 | 1.2624元 |
| 2026-04-02 | 1.0319元 | 1.2619元 |
| 2026-04-01 | 1.0321元 | 1.2621元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.2613元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.2615元 |
| 2026-03-26 | 1.0311元 | 1.2611元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.2615元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.2608元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.2597元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.2601元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.2602元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.2605元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.2609元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.2616元 |
| 2026-03-12 | 1.0324元 | 1.2624元 |
| 2026-03-11 | 1.0337元 | 1.2637元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.2635元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.2627元 |
| 2026-03-06 | 1.0333元 | 1.2633元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.2629元 |
| 2026-03-04 | 1.0325元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.2622元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.2637元 |
| 2026-02-27 | 1.0328元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.2627元 |
| 2026-02-25 | 1.0337元 | 1.2637元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.2640元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.2630元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.2632元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.2619元 |
| 2026-02-09 | 1.0319元 | 1.2619元 |