鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0432元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1625 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0432元 | 1.2732元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.2735元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.2735元 |
| 2026-08-24 | 1.0432元 | 1.2732元 |
| 2026-08-21 | 1.0431元 | 1.2731元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.2731元 |
| 2026-08-18 | 1.0437元 | 1.2737元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.2727元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.2723元 |
| 2026-08-12 | 1.0427元 | 1.2727元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.2730元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.2736元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.2734元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.2725元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.0421元 | 1.2721元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.2714元 |
| 2026-07-31 | 1.0418元 | 1.2718元 |
| 2026-07-30 | 1.0407元 | 1.2707元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.2702元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.2698元 |
| 2026-07-27 | 1.0415元 | 1.2715元 |
| 2026-07-24 | 1.0402元 | 1.2702元 |
| 2026-07-23 | 1.0403元 | 1.2703元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.2698元 |
| 2026-07-21 | 1.0399元 | 1.2699元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.2695元 |
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.2692元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.2691元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.2691元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.2688元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.2687元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.2687元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.2685元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.2684元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.2694元 |
| 2026-07-03 | 1.0394元 | 1.2694元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.2687元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2698元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.2695元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.2673元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.2683元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.2694元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.2691元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.2700元 |