鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0281元 (2026-01-16) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1621 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.2581元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.2575元 |
| 2026-01-14 | 1.0271元 | 1.2571元 |
| 2026-01-13 | 1.0266元 | 1.2566元 |
| 2026-01-12 | 1.0267元 | 1.2567元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.2559元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.2552元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.2551元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.0249元 | 1.2549元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.2554元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.2553元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.2552元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.2553元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.2554元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.2550元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.2548元 |
| 2025-12-17 | 1.0246元 | 1.2546元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.2536元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.2542元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.2547元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.2545元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.2539元 |
| 2025-12-09 | 1.0232元 | 1.2532元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.2529元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.2529元 |
| 2025-12-04 | 1.0228元 | 1.2528元 |
| 2025-12-03 | 1.0235元 | 1.2535元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.2536元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.2540元 |
| 2025-11-28 | 1.0238元 | 1.2538元 |
| 2025-11-27 | 1.0232元 | 1.2532元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.2541元 |
| 2025-11-25 | 1.0255元 | 1.2555元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.2557元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.2556元 |
| 2025-11-20 | 1.0258元 | 1.2558元 |
| 2025-11-19 | 1.0260元 | 1.2560元 |
| 2025-11-18 | 1.0261元 | 1.2561元 |
| 2025-11-17 | 1.0259元 | 1.2559元 |
| 2025-11-14 | 1.0258元 | 1.2558元 |
| 2025-11-13 | 1.0260元 | 1.2560元 |
| 2025-11-12 | 1.0258元 | 1.2558元 |
| 2025-11-11 | 1.0258元 | 1.2558元 |
| 2025-11-10 | 1.0245元 | 1.2545元 |
| 2025-11-07 | 1.0244元 | 1.2544元 |
| 2025-11-06 | 1.0242元 | 1.2542元 |