鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1727 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.2673元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.2683元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.2694元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.2691元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.0393元 | 1.2693元 |
| 2026-06-17 | 1.0401元 | 1.2701元 |
| 2026-06-16 | 1.0400元 | 1.2700元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.2689元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-06-11 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-06-10 | 1.0384元 | 1.2684元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.2697元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.2704元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.2705元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.2702元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.2702元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.2699元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.0383元 | 1.2683元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.2680元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.2682元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.2682元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.2670元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.2670元 |
| 2026-05-13 | 1.0381元 | 1.2681元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-05-11 | 1.0385元 | 1.2685元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.2678元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-04-28 | 1.0370元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.2674元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.2680元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.2686元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.2674元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.2677元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.2673元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.2667元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.2657元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.2654元 |