鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0545元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1365 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545元 | 1.2845元 |
| 2026-10-09 | 1.0516元 | 1.2816元 |
| 2026-10-08 | 1.0513元 | 1.2813元 |
| 2026-09-30 | 1.0510元 | 1.2810元 |
| 2026-09-29 | 1.0518元 | 1.2818元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.2811元 |
| 2026-09-24 | 1.0511元 | 1.2811元 |
| 2026-09-23 | 1.0501元 | 1.2801元 |
| 2026-09-22 | 1.0499元 | 1.2799元 |
| 2026-09-21 | 1.0498元 | 1.2798元 |
| 2026-09-18 | 1.0478元 | 1.2778元 |
| 2026-09-17 | 1.0476元 | 1.2776元 |
| 2026-09-16 | 1.0475元 | 1.2775元 |
| 2026-09-15 | 1.0460元 | 1.2760元 |
| 2026-09-14 | 1.0450元 | 1.2750元 |
| 2026-09-11 | 1.0445元 | 1.2745元 |
| 2026-09-10 | 1.0446元 | 1.2746元 |
| 2026-09-09 | 1.0446元 | 1.2746元 |
| 2026-09-08 | 1.0446元 | 1.2746元 |
| 2026-09-07 | 1.0443元 | 1.2743元 |
| 2026-09-04 | 1.0440元 | 1.2740元 |
| 2026-09-03 | 1.0439元 | 1.2739元 |
| 2026-09-02 | 1.0437元 | 1.2737元 |
| 2026-09-01 | 1.0438元 | 1.2738元 |
| 2026-08-31 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-28 | 1.0432元 | 1.2732元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.2735元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.2735元 |
| 2026-08-24 | 1.0432元 | 1.2732元 |
| 2026-08-21 | 1.0431元 | 1.2731元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.2731元 |
| 2026-08-18 | 1.0437元 | 1.2737元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.2733元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.2727元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.2723元 |
| 2026-08-12 | 1.0427元 | 1.2727元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.2730元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.2736元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.2734元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.2725元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.0421元 | 1.2721元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.2714元 |
| 2026-07-31 | 1.0418元 | 1.2718元 |
| 2026-07-30 | 1.0407元 | 1.2707元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.2702元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.2698元 |
| 2026-07-27 | 1.0415元 | 1.2715元 |