鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1659 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.48亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 3.48亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.03万 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 15.35万 | 0.04% |
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