泰康信用精选债券C(007418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1383元 | 1.1996元 |
| 2025-12-16 | 1.1382元 | 1.1995元 |
| 2025-12-15 | 1.1382元 | 1.1995元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.2013元 |
| 2025-12-10 | 1.1390元 | 1.2003元 |
| 2025-12-09 | 1.1386元 | 1.1999元 |
| 2025-12-08 | 1.1381元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1382元 | 1.1995元 |
| 2025-12-04 | 1.1379元 | 1.1992元 |
| 2025-12-03 | 1.1391元 | 1.2004元 |
| 2025-12-02 | 1.1390元 | 1.2003元 |
| 2025-12-01 | 1.1392元 | 1.2005元 |
| 2025-11-28 | 1.1388元 | 1.2001元 |
| 2025-11-27 | 1.1388元 | 1.2001元 |
| 2025-11-26 | 1.1391元 | 1.2004元 |
| 2025-11-25 | 1.1400元 | 1.2013元 |
| 2025-11-24 | 1.1402元 | 1.2015元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.2015元 |
| 2025-11-20 | 1.1403元 | 1.2016元 |
| 2025-11-19 | 1.1401元 | 1.2014元 |
| 2025-11-18 | 1.1402元 | 1.2015元 |
| 2025-11-17 | 1.1400元 | 1.2013元 |
| 2025-11-14 | 1.1398元 | 1.2011元 |
| 2025-11-13 | 1.1398元 | 1.2011元 |
| 2025-11-12 | 1.1398元 | 1.2011元 |
| 2025-11-11 | 1.1395元 | 1.2008元 |
| 2025-11-10 | 1.1393元 | 1.2006元 |
| 2025-11-07 | 1.1391元 | 1.2004元 |
| 2025-11-06 | 1.1395元 | 1.2008元 |
| 2025-11-05 | 1.1398元 | 1.2011元 |
| 2025-11-04 | 1.1395元 | 1.2008元 |
| 2025-11-03 | 1.1394元 | 1.2007元 |
| 2025-10-31 | 1.1392元 | 1.2005元 |
| 2025-10-30 | 1.1385元 | 1.1998元 |
| 2025-10-29 | 1.1376元 | 1.1989元 |
| 2025-10-28 | 1.1372元 | 1.1985元 |
| 2025-10-27 | 1.1364元 | 1.1977元 |
| 2025-10-24 | 1.1362元 | 1.1975元 |
| 2025-10-23 | 1.1361元 | 1.1974元 |
| 2025-10-22 | 1.1358元 | 1.1971元 |
| 2025-10-21 | 1.1353元 | 1.1966元 |
| 2025-10-20 | 1.1347元 | 1.1960元 |
| 2025-10-17 | 1.1347元 | 1.1960元 |
| 2025-10-16 | 1.1336元 | 1.1949元 |
| 2025-10-15 | 1.1331元 | 1.1944元 |
| 2025-10-14 | 1.1331元 | 1.1944元 |
| 2025-10-13 | 1.1327元 | 1.1940元 |
| 2025-10-10 | 1.1333元 | 1.1946元 |
| 2025-10-09 | 1.1330元 | 1.1943元 |