泰康信用精选债券C(007418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1488元 | 1.2101元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.2103元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.2102元 |
| 2026-03-04 | 1.1488元 | 1.2101元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.2099元 |
| 2026-03-02 | 1.1485元 | 1.2098元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.2093元 |
| 2026-02-26 | 1.1480元 | 1.2093元 |
| 2026-02-25 | 1.1483元 | 1.2096元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.2099元 |
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.2092元 |
| 2026-02-12 | 1.1476元 | 1.2089元 |
| 2026-02-11 | 1.1472元 | 1.2085元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.2079元 |
| 2026-02-09 | 1.1459元 | 1.2072元 |
| 2026-02-06 | 1.1454元 | 1.2067元 |
| 2026-02-05 | 1.1451元 | 1.2064元 |
| 2026-02-04 | 1.1449元 | 1.2062元 |
| 2026-02-03 | 1.1449元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.1448元 | 1.2061元 |
| 2026-01-22 | 1.1443元 | 1.2056元 |
| 2026-01-21 | 1.1439元 | 1.2052元 |
| 2026-01-20 | 1.1430元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.1425元 | 1.2038元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.2035元 |
| 2026-01-15 | 1.1417元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.1414元 | 1.2027元 |
| 2026-01-13 | 1.1409元 | 1.2022元 |
| 2026-01-12 | 1.1406元 | 1.2019元 |
| 2026-01-09 | 1.1402元 | 1.2015元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.2012元 |
| 2026-01-07 | 1.1399元 | 1.2012元 |
| 2026-01-06 | 1.1401元 | 1.2014元 |
| 2026-01-05 | 1.1403元 | 1.2016元 |
| 2025-12-31 | 1.1399元 | 1.2012元 |
| 2025-12-30 | 1.1395元 | 1.2008元 |
| 2025-12-29 | 1.1395元 | 1.2008元 |
| 2025-12-26 | 1.1399元 | 1.2012元 |
| 2025-12-25 | 1.1398元 | 1.2011元 |
| 2025-12-24 | 1.1397元 | 1.2010元 |
| 2025-12-23 | 1.1399元 | 1.2012元 |
| 2025-12-22 | 1.1394元 | 1.2007元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.1388元 | 1.2001元 |