泰康信用精选债券C(007418) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 313.95万 | 270.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 479.89万 | 416.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 904.20万 | 793.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,116.95万 | 4,517.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,785.49万 | 5,055.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,759.57万 | 5,092.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,226.03万 | 5,496.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,735.32万 | 6,014.75万元 | -- |