泰康信用精选债券C(007418) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,116.95万 | 4,517.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,785.49万 | 5,055.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,759.57万 | 5,092.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,226.03万 | 5,496.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,735.32万 | 6,014.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,047.99万 | 1,829.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,459.06万 | 1,325.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,259.61万 | 1,160.19万元 | -- |