泰康信用精选债券C(007418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1661元 | 1.2274元 |
| 2026-09-15 | 1.1658元 | 1.2271元 |
| 2026-09-14 | 1.1654元 | 1.2267元 |
| 2026-09-11 | 1.1652元 | 1.2265元 |
| 2026-09-10 | 1.1654元 | 1.2267元 |
| 2026-09-09 | 1.1654元 | 1.2267元 |
| 2026-09-08 | 1.1654元 | 1.2267元 |
| 2026-09-07 | 1.1654元 | 1.2267元 |
| 2026-09-04 | 1.1650元 | 1.2263元 |
| 2026-09-03 | 1.1649元 | 1.2262元 |
| 2026-09-02 | 1.1643元 | 1.2256元 |
| 2026-09-01 | 1.1644元 | 1.2257元 |
| 2026-08-31 | 1.1639元 | 1.2252元 |
| 2026-08-28 | 1.1636元 | 1.2249元 |
| 2026-08-27 | 1.1636元 | 1.2249元 |
| 2026-08-26 | 1.1645元 | 1.2258元 |
| 2026-08-25 | 1.1648元 | 1.2261元 |
| 2026-08-24 | 1.1649元 | 1.2262元 |
| 2026-08-21 | 1.1643元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.1646元 | 1.2259元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.2262元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.1647元 | 1.2260元 |
| 2026-08-14 | 1.1642元 | 1.2255元 |
| 2026-08-13 | 1.1640元 | 1.2253元 |
| 2026-08-12 | 1.1635元 | 1.2248元 |
| 2026-08-11 | 1.1635元 | 1.2248元 |
| 2026-08-10 | 1.1637元 | 1.2250元 |
| 2026-08-07 | 1.1633元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.1629元 | 1.2242元 |
| 2026-08-05 | 1.1628元 | 1.2241元 |
| 2026-08-04 | 1.1628元 | 1.2241元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.2240元 |
| 2026-07-31 | 1.1626元 | 1.2239元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.2235元 |
| 2026-07-29 | 1.1622元 | 1.2235元 |
| 2026-07-28 | 1.1622元 | 1.2235元 |
| 2026-07-27 | 1.1624元 | 1.2237元 |
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.2236元 |
| 2026-07-23 | 1.1623元 | 1.2236元 |
| 2026-07-22 | 1.1623元 | 1.2236元 |
| 2026-07-21 | 1.1621元 | 1.2234元 |
| 2026-07-20 | 1.1620元 | 1.2233元 |
| 2026-07-17 | 1.1620元 | 1.2233元 |
| 2026-07-16 | 1.1619元 | 1.2232元 |
| 2026-07-15 | 1.1619元 | 1.2232元 |
| 2026-07-14 | 1.1617元 | 1.2230元 |
| 2026-07-13 | 1.1618元 | 1.2231元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.2232元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.2231元 |