泰康信用精选债券C(007418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.2130元 |
| 2026-03-26 | 1.1511元 | 1.2124元 |
| 2026-03-25 | 1.1507元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.1504元 | 1.2117元 |
| 2026-03-23 | 1.1504元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.1506元 | 1.2119元 |
| 2026-03-19 | 1.1505元 | 1.2118元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.2114元 |
| 2026-03-17 | 1.1496元 | 1.2109元 |
| 2026-03-16 | 1.1494元 | 1.2107元 |
| 2026-03-13 | 1.1493元 | 1.2106元 |
| 2026-03-12 | 1.1489元 | 1.2102元 |
| 2026-03-11 | 1.1489元 | 1.2102元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.2102元 |
| 2026-03-09 | 1.1488元 | 1.2101元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.2103元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.2102元 |
| 2026-03-04 | 1.1488元 | 1.2101元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.2099元 |
| 2026-03-02 | 1.1485元 | 1.2098元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.2093元 |
| 2026-02-26 | 1.1480元 | 1.2093元 |
| 2026-02-25 | 1.1483元 | 1.2096元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.2099元 |
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.2092元 |
| 2026-02-12 | 1.1476元 | 1.2089元 |
| 2026-02-11 | 1.1472元 | 1.2085元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.2079元 |
| 2026-02-09 | 1.1459元 | 1.2072元 |
| 2026-02-06 | 1.1454元 | 1.2067元 |
| 2026-02-05 | 1.1451元 | 1.2064元 |
| 2026-02-04 | 1.1449元 | 1.2062元 |
| 2026-02-03 | 1.1449元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.1448元 | 1.2061元 |
| 2026-01-22 | 1.1443元 | 1.2056元 |
| 2026-01-21 | 1.1439元 | 1.2052元 |
| 2026-01-20 | 1.1430元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.1425元 | 1.2038元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.2035元 |
| 2026-01-15 | 1.1417元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.1414元 | 1.2027元 |
| 2026-01-13 | 1.1409元 | 1.2022元 |
| 2026-01-12 | 1.1406元 | 1.2019元 |
| 2026-01-09 | 1.1402元 | 1.2015元 |