鹏扬淳开债券A(007408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.86亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.68亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 37.12亿 | 35.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.65亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 24.68亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 23.74亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 6.26亿元 | -- |