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公告
鹏扬淳开债券A
(007408.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王黎骁
陈钟闻
管悦
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
18.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0831
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.85%
(1309 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳开债券C
、
鹏扬淳开债券D
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鹏扬淳开债券A(007408) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬淳开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
18.77亿
17.52亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
10.30亿
9.74亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
9.86亿
9.41亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
14.68亿
14.13亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
37.12亿
35.45亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
30.65亿
29.66亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
24.68亿
23.82亿
元
--