鹏扬淳开债券A (007408.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模10.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1606 / 7262)
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鹏扬淳开债券A(007408) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-24	2024-09-24	0.025 元	9.17亿	2,293.42万元	2.40%	7.04%
2024-07-02	2024-07-02	0.05 元	9.17亿	4,586.85万元	4.64%	7.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。