鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0831元 | 1.2711元 |
| 2026-10-15 | 1.0829元 | 1.2709元 |
| 2026-10-14 | 1.0825元 | 1.2705元 |
| 2026-10-13 | 1.0821元 | 1.2701元 |
| 2026-10-12 | 1.0819元 | 1.2699元 |
| 2026-10-09 | 1.0815元 | 1.2695元 |
| 2026-10-08 | 1.0814元 | 1.2694元 |
| 2026-09-30 | 1.0810元 | 1.2690元 |
| 2026-09-29 | 1.0811元 | 1.2691元 |
| 2026-09-28 | 1.0809元 | 1.2689元 |
| 2026-09-24 | 1.0807元 | 1.2687元 |
| 2026-09-23 | 1.0804元 | 1.2684元 |
| 2026-09-22 | 1.0802元 | 1.2682元 |
| 2026-09-21 | 1.0798元 | 1.2678元 |
| 2026-09-18 | 1.0793元 | 1.2673元 |
| 2026-09-17 | 1.0790元 | 1.2670元 |
| 2026-09-16 | 1.0788元 | 1.2668元 |
| 2026-09-15 | 1.0786元 | 1.2666元 |
| 2026-09-14 | 1.0784元 | 1.2664元 |
| 2026-09-11 | 1.0781元 | 1.2661元 |
| 2026-09-10 | 1.0781元 | 1.2661元 |
| 2026-09-09 | 1.0780元 | 1.2660元 |
| 2026-09-08 | 1.0779元 | 1.2659元 |
| 2026-09-07 | 1.0779元 | 1.2659元 |
| 2026-09-04 | 1.0776元 | 1.2656元 |
| 2026-09-03 | 1.0774元 | 1.2654元 |
| 2026-09-02 | 1.0772元 | 1.2652元 |
| 2026-09-01 | 1.0772元 | 1.2652元 |
| 2026-08-31 | 1.0769元 | 1.2649元 |
| 2026-08-28 | 1.0769元 | 1.2649元 |
| 2026-08-27 | 1.0769元 | 1.2649元 |
| 2026-08-26 | 1.0770元 | 1.2650元 |
| 2026-08-25 | 1.0770元 | 1.2650元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2648元 |
| 2026-08-21 | 1.0766元 | 1.2646元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.2647元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.2646元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.2645元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.2641元 |
| 2026-08-14 | 1.0759元 | 1.2639元 |
| 2026-08-13 | 1.0758元 | 1.2638元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.2636元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.2635元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.2635元 |
| 2026-08-07 | 1.0750元 | 1.2630元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.2626元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.2625元 |
| 2026-08-03 | 1.0743元 | 1.2623元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.2619元 |