鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0769元 | 1.2649元 |
| 2026-08-27 | 1.0769元 | 1.2649元 |
| 2026-08-26 | 1.0770元 | 1.2650元 |
| 2026-08-25 | 1.0770元 | 1.2650元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2648元 |
| 2026-08-21 | 1.0766元 | 1.2646元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.2647元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.2646元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.2645元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.2641元 |
| 2026-08-14 | 1.0759元 | 1.2639元 |
| 2026-08-13 | 1.0758元 | 1.2638元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.2636元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.2635元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.2635元 |
| 2026-08-07 | 1.0750元 | 1.2630元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.2626元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.2625元 |
| 2026-08-03 | 1.0743元 | 1.2623元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.2619元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.2617元 |
| 2026-07-29 | 1.0735元 | 1.2615元 |
| 2026-07-28 | 1.0735元 | 1.2615元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.2615元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.2614元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.2611元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.2610元 |
| 2026-07-21 | 1.0728元 | 1.2608元 |
| 2026-07-20 | 1.0727元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 1.0726元 | 1.2606元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.2604元 |
| 2026-07-15 | 1.0724元 | 1.2604元 |
| 2026-07-14 | 1.0723元 | 1.2603元 |
| 2026-07-13 | 1.0721元 | 1.2601元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.2599元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.2598元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.2596元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.2593元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.2592元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.2587元 |
| 2026-06-24 | 1.0705元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.2583元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.2584元 |