鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.2537元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.2534元 |
| 2026-05-18 | 1.0650元 | 1.2530元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.2529元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.2527元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.2524元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.2521元 |
| 2026-05-11 | 1.0640元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.2514元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.2513元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.2512元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.2511元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.2511元 |
| 2026-04-24 | 1.0630元 | 1.2510元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.2510元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.2510元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.2504元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.2500元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.0614元 | 1.2494元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.2492元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.2490元 |
| 2026-04-13 | 1.0607元 | 1.2487元 |
| 2026-04-10 | 1.0604元 | 1.2484元 |
| 2026-04-09 | 1.0602元 | 1.2482元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.2478元 |
| 2026-04-07 | 1.0594元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.0587元 | 1.2467元 |
| 2026-04-02 | 1.0582元 | 1.2462元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.2460元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.2458元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.2455元 |
| 2026-03-27 | 1.0572元 | 1.2452元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.0566元 | 1.2446元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.2444元 |
| 2026-03-23 | 1.0563元 | 1.2443元 |
| 2026-03-20 | 1.0560元 | 1.2440元 |
| 2026-03-19 | 1.0559元 | 1.2439元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.2434元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.2433元 |
| 2026-03-16 | 1.0551元 | 1.2431元 |
| 2026-03-13 | 1.0549元 | 1.2429元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.2427元 |
| 2026-03-11 | 1.0546元 | 1.2426元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.2430元 |