鹏扬淳开债券A(007408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.2599元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.2598元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.2596元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.2593元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.2592元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.0715元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.2587元 |
| 2026-06-24 | 1.0705元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.2583元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.2584元 |
| 2026-06-18 | 1.0700元 | 1.2580元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.2576元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.2571元 |
| 2026-06-15 | 1.0689元 | 1.2569元 |
| 2026-06-12 | 1.0687元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.2569元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.2575元 |
| 2026-06-09 | 1.0698元 | 1.2578元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.2580元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.2579元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.2578元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.2574元 |
| 2026-06-02 | 1.0691元 | 1.2571元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.2558元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.2553元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.2548元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.2537元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.2534元 |
| 2026-05-18 | 1.0650元 | 1.2530元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.2529元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.2527元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.2524元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.2521元 |
| 2026-05-11 | 1.0640元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.2514元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.2513元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.2512元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.2511元 |