华宝中证A100ETF联接C (007405.jj ) 中证A100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5820元 (2026-02-02) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (611 / 1361) |
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华宝中证A100ETF联接C(007405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1,688.25万 | 1,068.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,602.93万 | 1,015.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,839.09万 | 1,397.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.03亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 3.63亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 8.52亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1,176.21万 | 818.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,266.50万 | 873.09万元 | -- |