华宝中证A100ETF联接C (007405.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5080元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (448 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接A 、华宝中证A100ETF联接Y目标基金: 华宝中证A100ETF |
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华宝中证A100ETF联接C(007405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5080元 | 1.7780元 |
| 2026-10-08 | 1.5027元 | 1.7727元 |
| 2026-09-30 | 1.5195元 | 1.7895元 |
| 2026-09-29 | 1.5157元 | 1.7857元 |
| 2026-09-28 | 1.5153元 | 1.7853元 |
| 2026-09-24 | 1.5482元 | 1.8182元 |
| 2026-09-23 | 1.5758元 | 1.8458元 |
| 2026-09-22 | 1.5852元 | 1.8552元 |
| 2026-09-21 | 1.5817元 | 1.8517元 |
| 2026-09-18 | 1.5698元 | 1.8398元 |
| 2026-09-17 | 1.5531元 | 1.8231元 |
| 2026-09-16 | 1.5610元 | 1.8310元 |
| 2026-09-15 | 1.5480元 | 1.8180元 |
| 2026-09-14 | 1.5601元 | 1.8301元 |
| 2026-09-11 | 1.5716元 | 1.8416元 |
| 2026-09-10 | 1.5822元 | 1.8522元 |
| 2026-09-09 | 1.5924元 | 1.8624元 |
| 2026-09-08 | 1.5894元 | 1.8594元 |
| 2026-09-07 | 1.5965元 | 1.8665元 |
| 2026-09-04 | 1.5857元 | 1.8557元 |
| 2026-09-03 | 1.5859元 | 1.8559元 |
| 2026-09-02 | 1.5849元 | 1.8549元 |
| 2026-09-01 | 1.6084元 | 1.8784元 |
| 2026-08-31 | 1.6127元 | 1.8827元 |
| 2026-08-28 | 1.6133元 | 1.8833元 |
| 2026-08-27 | 1.6217元 | 1.8917元 |
| 2026-08-26 | 1.6108元 | 1.8808元 |
| 2026-08-25 | 1.5987元 | 1.8687元 |
| 2026-08-24 | 1.6025元 | 1.8725元 |
| 2026-08-21 | 1.6260元 | 1.8960元 |
| 2026-08-20 | 1.6139元 | 1.8839元 |
| 2026-08-19 | 1.6145元 | 1.8845元 |
| 2026-08-18 | 1.6597元 | 1.9297元 |
| 2026-08-17 | 1.6635元 | 1.9335元 |
| 2026-08-14 | 1.6360元 | 1.9060元 |
| 2026-08-13 | 1.6358元 | 1.9058元 |
| 2026-08-12 | 1.6464元 | 1.9164元 |
| 2026-08-11 | 1.6356元 | 1.9056元 |
| 2026-08-10 | 1.6454元 | 1.9154元 |
| 2026-08-07 | 1.6447元 | 1.9147元 |
| 2026-08-06 | 1.6296元 | 1.8996元 |
| 2026-08-05 | 1.6370元 | 1.9070元 |
| 2026-08-04 | 1.6222元 | 1.8922元 |
| 2026-08-03 | 1.5980元 | 1.8680元 |
| 2026-07-31 | 1.6160元 | 1.8860元 |
| 2026-07-30 | 1.6049元 | 1.8749元 |
| 2026-07-29 | 1.6236元 | 1.8936元 |
| 2026-07-28 | 1.6107元 | 1.8807元 |
| 2026-07-27 | 1.6643元 | 1.9343元 |
| 2026-07-24 | 1.6487元 | 1.9187元 |