华宝中证A100ETF联接C (007405.jj ) 中证A100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6496元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (494 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接(240014) 、华宝中证A100ETF联接Y目标基金: 华宝中证A100ETF(562000) |
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华宝中证A100ETF联接C(007405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6496元 | 1.9196元 |
| 2026-06-11 | 1.6322元 | 1.9022元 |
| 2026-06-10 | 1.6420元 | 1.9120元 |
| 2026-06-09 | 1.6618元 | 1.9318元 |
| 2026-06-08 | 1.6360元 | 1.9060元 |
| 2026-06-05 | 1.6726元 | 1.9426元 |
| 2026-06-04 | 1.7084元 | 1.9784元 |
| 2026-06-03 | 1.7191元 | 1.9891元 |
| 2026-06-02 | 1.7096元 | 1.9796元 |
| 2026-06-01 | 1.6862元 | 1.9562元 |
| 2026-05-29 | 1.7072元 | 1.9772元 |
| 2026-05-28 | 1.7208元 | 1.9908元 |
| 2026-05-27 | 1.7170元 | 1.9870元 |
| 2026-05-26 | 1.7294元 | 1.9994元 |
| 2026-05-25 | 1.7227元 | 1.9927元 |
| 2026-05-22 | 1.6951元 | 1.9651元 |
| 2026-05-21 | 1.6746元 | 1.9446元 |
| 2026-05-20 | 1.6979元 | 1.9679元 |
| 2026-05-19 | 1.6947元 | 1.9647元 |
| 2026-05-18 | 1.6892元 | 1.9592元 |
| 2026-05-15 | 1.6986元 | 1.9686元 |
| 2026-05-14 | 1.7158元 | 1.9858元 |
| 2026-05-13 | 1.7476元 | 2.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.7324元 | 2.0024元 |
| 2026-05-11 | 1.7324元 | 2.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.6987元 | 1.9687元 |
| 2026-05-07 | 1.7127元 | 1.9827元 |
| 2026-05-06 | 1.7083元 | 1.9783元 |
| 2026-04-30 | 1.6762元 | 1.9462元 |
| 2026-04-29 | 1.6709元 | 1.9409元 |
| 2026-04-28 | 1.6486元 | 1.9186元 |
| 2026-04-27 | 1.6550元 | 1.9250元 |
| 2026-04-24 | 1.6552元 | 1.9252元 |
| 2026-04-23 | 1.6486元 | 1.9186元 |
| 2026-04-22 | 1.6526元 | 1.9226元 |
| 2026-04-21 | 1.6455元 | 1.9155元 |
| 2026-04-20 | 1.6378元 | 1.9078元 |
| 2026-04-17 | 1.6285元 | 1.8985元 |
| 2026-04-16 | 1.6368元 | 1.9068元 |
| 2026-04-15 | 1.6179元 | 1.8879元 |
| 2026-04-14 | 1.6207元 | 1.8907元 |
| 2026-04-13 | 1.6005元 | 1.8705元 |
| 2026-04-10 | 1.5947元 | 1.8647元 |
| 2026-04-09 | 1.5702元 | 1.8402元 |
| 2026-04-08 | 1.5773元 | 1.8473元 |
| 2026-04-07 | 1.5245元 | 1.7945元 |
| 2026-04-03 | 1.5228元 | 1.7928元 |
| 2026-04-02 | 1.5361元 | 1.8061元 |
| 2026-04-01 | 1.5544元 | 1.8244元 |
| 2026-03-31 | 1.5290元 | 1.7990元 |