华宝中证A100ETF联接C (007405.jj ) 中证A100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6138元 (2026-02-04) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (564 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接A 、华宝中证A100ETF联接Y目标基金: 华宝中证A100ETF |
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华宝中证A100ETF联接C(007405) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.27 元 | 818.97万 | 221.12万元 | 19.85% | 19.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |