华宝中证A100ETF联接C (007405.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5080元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (448 / 1659) |
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华宝中证A100ETF联接C(007405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.34万元 | 0.15% | 1.07万元 | 0.25% |
| 2026-06-30 | 5.34万元 | 0.15% | 1.07万元 | 0.25% |
| 2025-12-31 | 47.52万元 | 0.15% | 9.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 47.52万元 | 0.15% | 9.51万元 | 0.05% |
| 2025-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 34.75万元 | 0.15% | 6.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.75万元 | 0.15% | 6.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 49.06万元 | 0.15% | 9.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 49.06万元 | 0.15% | 9.81万元 | 0.05% |