摩根研究驱动股票C(007389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-01 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-31 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-15 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-10 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |