摩根研究驱动股票C (007389.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理朱晓龙基金类型股票型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2506元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (4212 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根研究驱动股票(007388) |
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摩根研究驱动股票C(007389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 505.23万 | 455.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 530.78万 | 476.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 600.16万 | 516.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 556.93万 | 600.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 622.09万 | 702.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 668.48万 | 746.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 722.98万 | 771.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 855.70万 | 992.12万元 | -- |