摩根研究驱动股票C (007389.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理朱晓龙基金类型股票型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2566元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (4044 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根研究驱动股票(007388) |
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摩根研究驱动股票C(007389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-27 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-13 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-08 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |