摩根研究驱动股票C (007389.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理朱晓龙基金类型股票型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2506元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3893 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根研究驱动股票(007388) |
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摩根研究驱动股票C(007389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-03 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-02 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-30 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-23 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-22 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-09 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-27 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-13 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-08 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |