融通通慧混合C (007387.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4170元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4297 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通慧混合(002612) |
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融通通慧混合C(007387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-16 | 1.4348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-15 | 1.4414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-14 | 1.4457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-13 | 1.4315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-10 | 1.4396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-09 | 1.4530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-08 | 1.4357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-07 | 1.4358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-06 | 1.4367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-03 | 1.4421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-02 | 1.4410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-01 | 1.4591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-30 | 1.4652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-29 | 1.4573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-26 | 1.4552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-25 | 1.4669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-24 | 1.4556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-23 | 1.4508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-22 | 1.4624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-18 | 1.4591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-17 | 1.4511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-16 | 1.4475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-15 | 1.4479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-12 | 1.4402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-11 | 1.4393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-10 | 1.4377元 | 1.6377元 |
| 2026-06-09 | 1.4418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-08 | 1.4344元 | 1.6344元 |
| 2026-06-05 | 1.4431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-04 | 1.4518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-03 | 1.4525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-02 | 1.4486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-01 | 1.4407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-29 | 1.4435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-28 | 1.4478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-27 | 1.4435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-26 | 1.4461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-25 | 1.4462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-22 | 1.4383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-21 | 1.4328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-20 | 1.4398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-19 | 1.4366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-18 | 1.4326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-15 | 1.4330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-14 | 1.4349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-13 | 1.4391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-11 | 1.4343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-08 | 1.4308元 | 1.6308元 |