融通通慧混合C (007387.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4478元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4940 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通慧混合(002612) |
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融通通慧混合C(007387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |