融通通慧混合C
(007387.jj ) 申		基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模8,873.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.4041元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4576 / 9429)
相关基金: 主从基金: 融通通慧混合A/B
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融通通慧混合C(007387) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,684.60万13.93%
(其中) 股票1,684.60万13.93%
2 固定收益投资6,936.87万57.37%
(其中) 债券6,936.87万57.37%
3 银行存款及结算备付金346.51万2.87%
4 其他资产3,122.69万25.83%
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