融通通慧混合C (007387.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4435元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4849 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通慧混合(002612) |
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融通通慧混合C(007387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-28 | 1.4478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-27 | 1.4435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-26 | 1.4461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-25 | 1.4462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-22 | 1.4383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-21 | 1.4328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-20 | 1.4398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-19 | 1.4366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-18 | 1.4326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-15 | 1.4330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-14 | 1.4349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-13 | 1.4391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-11 | 1.4343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-08 | 1.4308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-07 | 1.4331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-06 | 1.4292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-29 | 1.4287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-28 | 1.4211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-27 | 1.4223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-24 | 1.4231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-23 | 1.4255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-22 | 1.4281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-21 | 1.4236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-20 | 1.4232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-17 | 1.4216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-16 | 1.4193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-15 | 1.4160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-14 | 1.4165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-13 | 1.4156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-10 | 1.4169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-09 | 1.4146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-08 | 1.4164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-07 | 1.4100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-03 | 1.4099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-02 | 1.4113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-01 | 1.4135元 | 1.6135元 |
| 2026-03-31 | 1.4104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-30 | 1.4131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-27 | 1.4129元 | 1.6129元 |
| 2026-03-26 | 1.4125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-25 | 1.4149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-24 | 1.4119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-23 | 1.4099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-20 | 1.4176元 | 1.6176元 |
| 2026-03-19 | 1.4196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-18 | 1.4234元 | 1.6234元 |
| 2026-03-17 | 1.4222元 | 1.6222元 |