浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9389元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (1979 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强(002076) |
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浙商中证500增强C(007386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.33元 | 4,659.98万 | 1,999.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 5,455.36万 | 2,780.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2,572.72万 | 1,398.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 2,946.58万 | 1,577.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 4,078.92万 | 2,667.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 4,537.88万 | 3,009.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 5,171.12万 | 3,523.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5,086.37万 | 3,438.83万元 | -- |