浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8399元 (2025-12-31) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2278 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强A |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |