浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0417元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2347 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强A |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-02-12 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-02-11 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-10 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-02-09 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-02-06 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-02-05 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-02-04 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-02-03 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-02-02 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-01-30 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-01-29 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-01-28 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-01-27 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-26 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-01-23 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-01-22 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-01-21 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-01-20 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-01-19 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-01-16 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-01-15 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-01-14 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-01-13 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-01-12 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-01-09 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-01-08 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-01-07 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-01-06 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-01-05 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2025-12-31 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-30 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2025-12-29 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2025-12-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-12-25 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2025-12-24 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-12-23 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2025-12-22 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-12-19 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-12-18 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-16 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-15 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-12 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-12-11 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-10 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-12-09 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2025-12-08 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-12-05 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-12-04 | 1.7810元 | 1.7810元 |