浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1516元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2377 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强(002076) |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-28 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-05-27 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-05-26 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-05-25 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-05-22 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-21 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-05-20 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-19 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-05-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-15 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-05-14 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-13 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-05-12 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-11 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-08 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-07 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-05-06 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-30 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-04-29 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-28 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-04-27 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-24 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-04-23 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-04-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-04-21 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-20 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-04-17 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-16 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-04-15 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-14 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-13 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-04-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-09 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-04-08 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-07 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-03 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-02 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-01 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-03-31 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-30 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-03-27 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-26 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-03-25 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-03-24 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-03-23 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-03-20 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-03-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-18 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-03-17 | 2.0209元 | 2.0209元 |