浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9311元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2100 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强A |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-09-10 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-09-09 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-09-08 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-09-07 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-09-04 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-09-03 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-09-02 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-09-01 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-08-31 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-08-28 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-08-27 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-08-26 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-08-25 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-08-24 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-08-21 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-08-20 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-19 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-08-18 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-08-17 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-08-14 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-08-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-12 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-08-11 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-08-10 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-08-07 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-08-06 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-05 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-08-04 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-08-03 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-31 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-30 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-29 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-28 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-07-27 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-24 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-07-23 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-22 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-21 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-07-20 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-07-17 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-16 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-15 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-14 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-13 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-10 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-09 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-07-08 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-07-07 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-07-06 | 2.2165元 | 2.2165元 |