浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0655元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2138 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强(002076) |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-15 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-14 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-13 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-10 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-09 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-07-08 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-07-07 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-07-06 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-03 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-07-02 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-07-01 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-06-30 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-06-29 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-06-26 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-25 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-06-24 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-06-23 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-06-22 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-18 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-06-17 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-16 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-06-15 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-12 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-06-11 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-06-10 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-09 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-08 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-05 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-04 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-06-03 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-02 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-06-01 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-05-29 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-28 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-05-27 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-05-26 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-05-25 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-05-22 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-21 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-05-20 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-19 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-05-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-15 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-05-14 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-13 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-05-12 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-11 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-08 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-07 | 2.1731元 | 2.1731元 |