浙商中证500增强C (007386.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9311元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2100 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强A |
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浙商中证500增强C(007386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.20万元 | 0.50% | 9.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 46.20万元 | 0.50% | 9.24万元 | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 136.32万元 | 0.50% | 27.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 136.32万元 | 0.50% | 27.26万元 | 0.10% |
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.99万元 | 0.50% | 15.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.99万元 | 0.50% | 15.20万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.01万元 | 0.50% | 30.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.01万元 | 0.50% | 30.00万元 | 0.10% |