国融稳益债券C (007384.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理顾喆彬基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6228 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融稳益债券(007383) |
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国融稳益债券C(007384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |