国融稳益债券C(007384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.67万 | 3.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.76万 | 3.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.84万 | 6.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.73万 | 3.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.21万 | 8.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.55万 | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 26.67万 | 25.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 47.56万 | 44.99万元 | -- |