国融稳益债券C (007384.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理顾喆彬基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6211 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融稳益债券(007383) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳益债券C(007384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |