国融融信消费严选混合C (007382.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9281元 (2026-01-23) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7735 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合A |
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9281元 | 0.9781元 |
| 2026-01-22 | 0.9117元 | 0.9617元 |
| 2026-01-21 | 0.9182元 | 0.9682元 |
| 2026-01-20 | 0.9109元 | 0.9609元 |
| 2026-01-19 | 0.9285元 | 0.9785元 |
| 2026-01-16 | 0.9432元 | 0.9932元 |
| 2026-01-15 | 0.9629元 | 1.0129元 |
| 2026-01-14 | 0.9814元 | 1.0314元 |
| 2026-01-13 | 0.9888元 | 1.0388元 |
| 2026-01-12 | 0.9817元 | 1.0317元 |
| 2026-01-09 | 0.9733元 | 1.0233元 |
| 2026-01-08 | 0.9528元 | 1.0028元 |
| 2026-01-07 | 0.9408元 | 0.9908元 |
| 2026-01-06 | 0.9231元 | 0.9731元 |
| 2026-01-05 | 0.9193元 | 0.9693元 |
| 2025-12-31 | 0.8819元 | 0.9319元 |
| 2025-12-30 | 0.8806元 | 0.9306元 |
| 2025-12-29 | 0.8953元 | 0.9453元 |
| 2025-12-26 | 0.9012元 | 0.9512元 |
| 2025-12-25 | 0.8964元 | 0.9464元 |
| 2025-12-24 | 0.8999元 | 0.9499元 |
| 2025-12-23 | 0.8936元 | 0.9436元 |
| 2025-12-22 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2025-12-19 | 0.8774元 | 0.9274元 |
| 2025-12-18 | 0.8736元 | 0.9236元 |
| 2025-12-17 | 0.8795元 | 0.9295元 |
| 2025-12-16 | 0.8400元 | 0.8900元 |
| 2025-12-15 | 0.8652元 | 0.9152元 |
| 2025-12-12 | 0.8991元 | 0.9491元 |
| 2025-12-11 | 0.8638元 | 0.9138元 |
| 2025-12-10 | 0.8918元 | 0.9418元 |
| 2025-12-09 | 0.8785元 | 0.9285元 |
| 2025-12-08 | 0.8604元 | 0.9104元 |
| 2025-12-05 | 0.7821元 | 0.8321元 |
| 2025-12-04 | 0.7590元 | 0.8090元 |
| 2025-12-03 | 0.7575元 | 0.8075元 |
| 2025-12-02 | 0.7675元 | 0.8175元 |
| 2025-12-01 | 0.7738元 | 0.8238元 |
| 2025-11-28 | 0.7751元 | 0.8251元 |
| 2025-11-27 | 0.7830元 | 0.8330元 |
| 2025-11-26 | 0.7802元 | 0.8302元 |
| 2025-11-25 | 0.7670元 | 0.8170元 |
| 2025-11-24 | 0.7509元 | 0.8009元 |
| 2025-11-21 | 0.7423元 | 0.7923元 |
| 2025-11-20 | 0.7982元 | 0.8482元 |
| 2025-11-19 | 0.8165元 | 0.8665元 |
| 2025-11-18 | 0.8107元 | 0.8607元 |
| 2025-11-17 | 0.8351元 | 0.8851元 |
| 2025-11-14 | 0.8307元 | 0.8807元 |
| 2025-11-13 | 0.8855元 | 0.9355元 |