永赢卓利债券(007373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0655元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.0653元 | 1.2142元 |
| 2026-02-11 | 1.0650元 | 1.2139元 |
| 2026-02-10 | 1.0648元 | 1.2137元 |
| 2026-02-09 | 1.0645元 | 1.2134元 |
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.2129元 |
| 2026-02-05 | 1.0636元 | 1.2125元 |
| 2026-02-04 | 1.0634元 | 1.2123元 |
| 2026-02-03 | 1.0633元 | 1.2122元 |
| 2026-02-02 | 1.0633元 | 1.2122元 |
| 2026-01-30 | 1.0631元 | 1.2120元 |
| 2026-01-29 | 1.0631元 | 1.2120元 |
| 2026-01-28 | 1.0630元 | 1.2119元 |
| 2026-01-27 | 1.0629元 | 1.2118元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.2117元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.2113元 |
| 2026-01-22 | 1.0621元 | 1.2110元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.2108元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.2105元 |
| 2026-01-19 | 1.0613元 | 1.2102元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.2099元 |
| 2026-01-15 | 1.0606元 | 1.2095元 |
| 2026-01-14 | 1.0603元 | 1.2092元 |
| 2026-01-13 | 1.0602元 | 1.2091元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.2089元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.2086元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.2085元 |
| 2026-01-07 | 1.0594元 | 1.2083元 |
| 2026-01-06 | 1.0595元 | 1.2084元 |
| 2026-01-05 | 1.0597元 | 1.2086元 |
| 2025-12-31 | 1.0594元 | 1.2083元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.2082元 |
| 2025-12-29 | 1.0593元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.0594元 | 1.2083元 |
| 2025-12-25 | 1.0593元 | 1.2082元 |
| 2025-12-24 | 1.0591元 | 1.2080元 |
| 2025-12-23 | 1.0591元 | 1.2080元 |
| 2025-12-22 | 1.0588元 | 1.2077元 |
| 2025-12-19 | 1.0587元 | 1.2076元 |
| 2025-12-18 | 1.0584元 | 1.2073元 |
| 2025-12-17 | 1.0582元 | 1.2071元 |
| 2025-12-16 | 1.0580元 | 1.2069元 |
| 2025-12-15 | 1.0580元 | 1.2069元 |
| 2025-12-12 | 1.0581元 | 1.2070元 |
| 2025-12-11 | 1.0582元 | 1.2071元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.2068元 |
| 2025-12-09 | 1.0577元 | 1.2066元 |
| 2025-12-08 | 1.0575元 | 1.2064元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.2064元 |
| 2025-12-04 | 1.0574元 | 1.2063元 |