永赢卓利债券 (007373.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模21.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-02-13) 基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3177 / 7212)
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永赢卓利债券(007373) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.012 元	19.94亿	2,392.28万元	1.12%	1.12%
2024-11-19	2024-11-19	0.03 元	19.94亿	5,980.96万元	2.79%	2.79%
2023-10-24	2023-10-24	0.037 元	19.94亿	7,376.27万元	3.48%	3.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。