永赢卓利债券
(007373.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理张雪基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模21.52亿 (2026-06-30) 基金净值1.0599 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2902 / 7418)
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永赢卓利债券(007373) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-282026-07-280.021 元19.94亿4,186.80万1.94%1.94%
2025-11-182025-11-180.012 元19.94亿2,392.28万1.12%1.12%
2024-11-192024-11-190.03 元19.94亿5,980.96万2.79%2.79%
2023-10-242023-10-240.037 元19.94亿7,376.27万3.48%3.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。