永赢卓利债券(007373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.2223元 |
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.2224元 |
| 2026-04-23 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.0732元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.2217元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.2216元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.2215元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.2211元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.2210元 |
| 2026-04-07 | 1.0718元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.0706元 | 1.2195元 |
| 2026-04-01 | 1.0704元 | 1.2193元 |
| 2026-03-31 | 1.0703元 | 1.2192元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.2190元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.2185元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.2182元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.2180元 |
| 2026-03-24 | 1.0689元 | 1.2178元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.2175元 |
| 2026-03-20 | 1.0687元 | 1.2176元 |
| 2026-03-19 | 1.0685元 | 1.2174元 |
| 2026-03-18 | 1.0682元 | 1.2171元 |
| 2026-03-17 | 1.0677元 | 1.2166元 |
| 2026-03-16 | 1.0675元 | 1.2164元 |
| 2026-03-13 | 1.0675元 | 1.2164元 |
| 2026-03-12 | 1.0672元 | 1.2161元 |
| 2026-03-11 | 1.0671元 | 1.2160元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.2159元 |
| 2026-03-09 | 1.0669元 | 1.2158元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.2162元 |
| 2026-03-05 | 1.0671元 | 1.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.2158元 |
| 2026-03-03 | 1.0666元 | 1.2155元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.2153元 |
| 2026-02-27 | 1.0658元 | 1.2147元 |
| 2026-02-26 | 1.0656元 | 1.2145元 |
| 2026-02-25 | 1.0660元 | 1.2149元 |
| 2026-02-24 | 1.0662元 | 1.2151元 |
| 2026-02-13 | 1.0655元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.0653元 | 1.2142元 |
| 2026-02-11 | 1.0650元 | 1.2139元 |