永赢卓利债券(007373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.2273元 |
| 2026-06-16 | 1.0779元 | 1.2268元 |
| 2026-06-15 | 1.0775元 | 1.2264元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.2261元 |
| 2026-06-11 | 1.0772元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.0781元 | 1.2270元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.2275元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.2280元 |
| 2026-06-05 | 1.0794元 | 1.2283元 |
| 2026-06-04 | 1.0795元 | 1.2284元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.2282元 |
| 2026-06-02 | 1.0792元 | 1.2281元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.2279元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.2273元 |
| 2026-05-28 | 1.0781元 | 1.2270元 |
| 2026-05-27 | 1.0777元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.0772元 | 1.2261元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.0765元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.2253元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.2246元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.0751元 | 1.2240元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.0747元 | 1.2236元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0742元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-04-30 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.2223元 |
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.2224元 |
| 2026-04-23 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.0732元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.2217元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.2216元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.2215元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.2211元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.2210元 |
| 2026-04-07 | 1.0718元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.2201元 |