易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,402.86万 | 1,387.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,476.81万 | 1,464.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,110.53万 | 1,101.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,558.50万 | 1,554.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,838.92万 | 1,822.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,426.68万 | 1,424.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,473.89万 | 1,453.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 322.28万 | 318.90万元 | -- |