易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-01-30) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4202 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数A |
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,110.53万 | 1,101.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,558.50万 | 1,554.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,838.92万 | 1,822.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,426.68万 | 1,424.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,473.89万 | 1,453.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 322.28万 | 318.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 236.82万 | 233.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 150.80万 | 148.57万元 | -- |