易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真陈若男基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4227 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数(007364) |
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0035 元 | 1,464.07万 | 5.12万元 | 0.35% | 0.79% |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0045 元 | 1,101.94万 | 4.96万元 | 0.45% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0078 元 | 1,822.70万 | 14.22万元 | 0.77% | 1.61% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0085 元 | 1,453.97万 | 12.36万元 | 0.84% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0085 元 | 318.90万 | 2.71万元 | 0.84% | 3.00% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0086 元 | 233.74万 | 2.01万元 | 0.85% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.01 元 | 148.57万 | 1.49万元 | 0.98% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0033 元 | 3,720.15万 | 12.28万元 | 0.33% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0065 元 | 675.69万 | 4.39万元 | 0.65% | 1.73% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.011 元 | 650.06万 | 7.15万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |