易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-01-30) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4202 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数A |
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.1694元 |
| 2026-01-29 | 1.0046元 | 1.1693元 |
| 2026-01-28 | 1.0045元 | 1.1692元 |
| 2026-01-27 | 1.0043元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.0043元 | 1.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.0042元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.1688元 |
| 2026-01-21 | 1.0041元 | 1.1688元 |
| 2026-01-20 | 1.0040元 | 1.1687元 |
| 2026-01-19 | 1.0040元 | 1.1687元 |
| 2026-01-16 | 1.0039元 | 1.1686元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.1684元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.1683元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.1682元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.1682元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2026-01-08 | 1.0075元 | 1.1677元 |
| 2026-01-07 | 1.0071元 | 1.1673元 |
| 2026-01-06 | 1.0073元 | 1.1675元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.1680元 |
| 2025-12-30 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2025-12-29 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2025-12-26 | 1.0079元 | 1.1681元 |
| 2025-12-25 | 1.0078元 | 1.1680元 |
| 2025-12-24 | 1.0078元 | 1.1680元 |
| 2025-12-23 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2025-12-22 | 1.0075元 | 1.1677元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2025-12-18 | 1.0071元 | 1.1673元 |
| 2025-12-17 | 1.0068元 | 1.1670元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.1666元 |
| 2025-12-15 | 1.0062元 | 1.1664元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.1664元 |
| 2025-12-11 | 1.0063元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.0061元 | 1.1663元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.1661元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.1658元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.1653元 |
| 2025-12-03 | 1.0057元 | 1.1659元 |
| 2025-12-02 | 1.0056元 | 1.1658元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.1659元 |
| 2025-11-28 | 1.0055元 | 1.1657元 |
| 2025-11-27 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2025-11-25 | 1.0055元 | 1.1657元 |
| 2025-11-24 | 1.0055元 | 1.1657元 |
| 2025-11-21 | 1.0053元 | 1.1655元 |
| 2025-11-20 | 1.0053元 | 1.1655元 |