易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真陈若男基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4228 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数(007364) |
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.0083元 | 1.1765元 |
| 2026-05-13 | 1.0083元 | 1.1765元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.1758元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 1.1756元 |
| 2026-04-30 | 1.0074元 | 1.1756元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.0071元 | 1.1753元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.0072元 | 1.1754元 |
| 2026-04-23 | 1.0072元 | 1.1754元 |
| 2026-04-22 | 1.0071元 | 1.1753元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.0066元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.1744元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0057元 | 1.1739元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.1738元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.1737元 |
| 2026-04-09 | 1.0055元 | 1.1737元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.1738元 |
| 2026-04-03 | 1.0091元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.0087元 | 1.1734元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.1732元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.1734元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.0083元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.1728元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.1727元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.1727元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.1725元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.1722元 |
| 2026-03-16 | 1.0074元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.1721元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.1719元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-09 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-05 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.1713元 |