易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-03-20) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4050 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数A |
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.1725元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.1722元 |
| 2026-03-16 | 1.0074元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.1721元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.1719元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-09 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.1717元 |
| 2026-03-05 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.1716元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.1713元 |
| 2026-03-02 | 1.0064元 | 1.1711元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.1708元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.1706元 |
| 2026-02-25 | 1.0060元 | 1.1707元 |
| 2026-02-24 | 1.0060元 | 1.1707元 |
| 2026-02-13 | 1.0056元 | 1.1703元 |
| 2026-02-12 | 1.0056元 | 1.1703元 |
| 2026-02-11 | 1.0054元 | 1.1701元 |
| 2026-02-10 | 1.0054元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.0054元 | 1.1701元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.1697元 |
| 2026-02-04 | 1.0049元 | 1.1696元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.1695元 |
| 2026-02-02 | 1.0048元 | 1.1695元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.1694元 |
| 2026-01-29 | 1.0046元 | 1.1693元 |
| 2026-01-28 | 1.0045元 | 1.1692元 |
| 2026-01-27 | 1.0043元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.0043元 | 1.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.0042元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.1688元 |
| 2026-01-21 | 1.0041元 | 1.1688元 |
| 2026-01-20 | 1.0040元 | 1.1687元 |
| 2026-01-19 | 1.0040元 | 1.1687元 |
| 2026-01-16 | 1.0039元 | 1.1686元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.1684元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.1683元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.1682元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.1682元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2026-01-08 | 1.0075元 | 1.1677元 |
| 2026-01-07 | 1.0071元 | 1.1673元 |
| 2026-01-06 | 1.0073元 | 1.1675元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.1680元 |