易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 77.31万元 | 0.15% | 25.77万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 77.31万元 | 0.15% | 25.77万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 212.35万元 | 0.15% | 70.78万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 212.35万元 | 0.15% | 70.78万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 123.65万元 | 0.15% | 41.22万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 123.65万元 | 0.15% | 41.22万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 248.97万元 | 0.15% | 82.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 248.97万元 | 0.15% | 82.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |