易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-03-20) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3783 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.64亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 11.21亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.35亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 16.55亿 | 16.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 17.78亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.18亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.65亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.70亿 | 15.48亿元 | -- |