易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-01-30) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3934 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0044 元 | 15.51亿 | 682.41万元 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0083 元 | 15.21亿 | 1,262.46万元 | 0.82% | 1.72% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0091 元 | 17.53亿 | 1,595.24万元 | 0.90% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0087 元 | 19.96亿 | 1,736.66万元 | 0.86% | 2.99% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0086 元 | 15.45亿 | 1,328.62万元 | 0.85% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0095 元 | 15.48亿 | 1,470.33万元 | 0.94% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0035 元 | 16.88亿 | 590.65万元 | 0.35% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0065 元 | 1.69亿 | 110.14万元 | 0.65% | 2.23% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.011 元 | 5.59亿 | 614.60万元 | 1.08% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.005 元 | 6.01亿 | 300.62万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |