易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真陈若男基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0097元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3935 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0097元 | 1.1861元 |
| 2026-08-27 | 1.0097元 | 1.1861元 |
| 2026-08-26 | 1.0098元 | 1.1862元 |
| 2026-08-25 | 1.0098元 | 1.1862元 |
| 2026-08-24 | 1.0098元 | 1.1862元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.1860元 |
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.1860元 |
| 2026-08-19 | 1.0096元 | 1.1860元 |
| 2026-08-18 | 1.0096元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.0095元 | 1.1859元 |
| 2026-08-14 | 1.0093元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.0092元 | 1.1856元 |
| 2026-08-12 | 1.0091元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 1.0091元 | 1.1855元 |
| 2026-08-10 | 1.0092元 | 1.1856元 |
| 2026-08-07 | 1.0090元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.1853元 |
| 2026-08-05 | 1.0088元 | 1.1852元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.1852元 |
| 2026-08-03 | 1.0087元 | 1.1851元 |
| 2026-07-31 | 1.0086元 | 1.1850元 |
| 2026-07-30 | 1.0085元 | 1.1849元 |
| 2026-07-29 | 1.0084元 | 1.1848元 |
| 2026-07-28 | 1.0083元 | 1.1847元 |
| 2026-07-27 | 1.0084元 | 1.1848元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.1848元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.1847元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.1848元 |
| 2026-07-21 | 1.0083元 | 1.1847元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.1847元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.1846元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.1846元 |
| 2026-07-14 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-13 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-10 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-03 | 1.0112元 | 1.1843元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.1846元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.0109元 | 1.1840元 |
| 2026-06-24 | 1.0107元 | 1.1838元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.1837元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.1837元 |