易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真陈若男基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0081元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3928 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.1845元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-07-03 | 1.0112元 | 1.1843元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.1845元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.1846元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.0109元 | 1.1840元 |
| 2026-06-24 | 1.0107元 | 1.1838元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.1837元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.0105元 | 1.1836元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.0100元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.1828元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.1828元 |
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0101元 | 1.1832元 |
| 2026-06-08 | 1.0102元 | 1.1833元 |
| 2026-06-05 | 1.0103元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.0103元 | 1.1834元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.1833元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.1832元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.1831元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.0096元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.0093元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.1823元 |
| 2026-05-19 | 1.0091元 | 1.1822元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.1820元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.0086元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.1815元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.1812元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 1.1806元 |