易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-02-03) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3898 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.1745元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.1745元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.1744元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.0051元 | 1.1742元 |
| 2026-01-27 | 1.0049元 | 1.1740元 |
| 2026-01-26 | 1.0050元 | 1.1741元 |
| 2026-01-23 | 1.0048元 | 1.1739元 |
| 2026-01-22 | 1.0047元 | 1.1738元 |
| 2026-01-21 | 1.0047元 | 1.1738元 |
| 2026-01-20 | 1.0046元 | 1.1737元 |
| 2026-01-19 | 1.0046元 | 1.1737元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.1736元 |
| 2026-01-15 | 1.0043元 | 1.1734元 |
| 2026-01-14 | 1.0042元 | 1.1733元 |
| 2026-01-13 | 1.0041元 | 1.1732元 |
| 2026-01-12 | 1.0085元 | 1.1732元 |
| 2026-01-09 | 1.0082元 | 1.1729元 |
| 2026-01-08 | 1.0080元 | 1.1727元 |
| 2026-01-07 | 1.0076元 | 1.1723元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.1724元 |
| 2026-01-05 | 1.0081元 | 1.1728元 |
| 2025-12-31 | 1.0082元 | 1.1729元 |
| 2025-12-30 | 1.0082元 | 1.1729元 |
| 2025-12-29 | 1.0081元 | 1.1728元 |
| 2025-12-26 | 1.0084元 | 1.1731元 |
| 2025-12-25 | 1.0083元 | 1.1730元 |
| 2025-12-24 | 1.0082元 | 1.1729元 |
| 2025-12-23 | 1.0082元 | 1.1729元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.1726元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.1725元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.1722元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.1719元 |
| 2025-12-16 | 1.0068元 | 1.1715元 |
| 2025-12-15 | 1.0066元 | 1.1713元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.1713元 |
| 2025-12-11 | 1.0067元 | 1.1714元 |
| 2025-12-10 | 1.0065元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.0063元 | 1.1710元 |
| 2025-12-08 | 1.0060元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.1705元 |
| 2025-12-04 | 1.0055元 | 1.1702元 |
| 2025-12-03 | 1.0060元 | 1.1707元 |
| 2025-12-02 | 1.0060元 | 1.1707元 |
| 2025-12-01 | 1.0061元 | 1.1708元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.1706元 |
| 2025-11-27 | 1.0057元 | 1.1704元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.1705元 |
| 2025-11-25 | 1.0059元 | 1.1706元 |
| 2025-11-24 | 1.0059元 | 1.1706元 |