易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真陈若男基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3962 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.0086元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.1815元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.1812元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.1809元 |
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 1.1806元 |
| 2026-04-27 | 1.0073元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.0076元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.0076元 | 1.1807元 |
| 2026-04-22 | 1.0075元 | 1.1806元 |
| 2026-04-21 | 1.0073元 | 1.1804元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.1800元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.1796元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.0058元 | 1.1789元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.1789元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.1789元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.1791元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.1790元 |
| 2026-04-02 | 1.0095元 | 1.1786元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.1785元 |
| 2026-03-31 | 1.0095元 | 1.1786元 |
| 2026-03-30 | 1.0095元 | 1.1786元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.1782元 |
| 2026-03-26 | 1.0089元 | 1.1780元 |
| 2026-03-25 | 1.0088元 | 1.1779元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1778元 |
| 2026-03-23 | 1.0087元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.0087元 | 1.1778元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.1778元 |
| 2026-03-18 | 1.0085元 | 1.1776元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.1774元 |
| 2026-03-16 | 1.0082元 | 1.1773元 |
| 2026-03-13 | 1.0081元 | 1.1772元 |
| 2026-03-12 | 1.0079元 | 1.1770元 |
| 2026-03-11 | 1.0077元 | 1.1768元 |
| 2026-03-10 | 1.0077元 | 1.1768元 |
| 2026-03-09 | 1.0076元 | 1.1767元 |
| 2026-03-06 | 1.0077元 | 1.1768元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.1767元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.1767元 |
| 2026-03-03 | 1.0073元 | 1.1764元 |