易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-01-30) 基金经理杨真陈若男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3934 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年政金债指数C |
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.52亿 | 92.10% |
| (其中) 债券 | 16.52亿 | 92.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.39亿 | 7.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.09万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 30.47万 | 0.02% |
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