汇添富科技创新混合C (007356.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7463元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率24.83% (720 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合(007355) |
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汇添富科技创新混合C(007356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.7463元 | 4.7463元 |
| 2026-05-13 | 4.8395元 | 4.8395元 |
| 2026-05-12 | 4.6616元 | 4.6616元 |
| 2026-05-11 | 4.6382元 | 4.6382元 |
| 2026-05-08 | 4.4872元 | 4.4872元 |
| 2026-05-07 | 4.5011元 | 4.5011元 |
| 2026-05-06 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-04-30 | 4.2953元 | 4.2953元 |
| 2026-04-29 | 4.2652元 | 4.2652元 |
| 2026-04-28 | 4.2216元 | 4.2216元 |
| 2026-04-27 | 4.2439元 | 4.2439元 |
| 2026-04-24 | 4.1679元 | 4.1679元 |
| 2026-04-23 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-04-22 | 4.2147元 | 4.2147元 |
| 2026-04-21 | 4.1231元 | 4.1231元 |
| 2026-04-20 | 4.1213元 | 4.1213元 |
| 2026-04-17 | 4.0966元 | 4.0966元 |
| 2026-04-16 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-04-15 | 3.9064元 | 3.9064元 |
| 2026-04-14 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-04-13 | 3.8745元 | 3.8745元 |
| 2026-04-10 | 3.8761元 | 3.8761元 |
| 2026-04-09 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2026-04-08 | 3.7875元 | 3.7875元 |
| 2026-04-07 | 3.5626元 | 3.5626元 |
| 2026-04-03 | 3.5667元 | 3.5667元 |
| 2026-04-02 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-04-01 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-03-31 | 3.5187元 | 3.5187元 |
| 2026-03-30 | 3.5984元 | 3.5984元 |
| 2026-03-27 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2026-03-26 | 3.5682元 | 3.5682元 |
| 2026-03-25 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-03-24 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-03-23 | 3.4728元 | 3.4728元 |
| 2026-03-20 | 3.6182元 | 3.6182元 |
| 2026-03-19 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-03-18 | 3.6907元 | 3.6907元 |
| 2026-03-17 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-03-16 | 3.6951元 | 3.6951元 |
| 2026-03-13 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-03-12 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2026-03-11 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-03-10 | 3.7967元 | 3.7967元 |
| 2026-03-09 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-03-06 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2026-03-05 | 3.7583元 | 3.7583元 |
| 2026-03-04 | 3.7008元 | 3.7008元 |
| 2026-03-03 | 3.7236元 | 3.7236元 |
| 2026-03-02 | 3.8701元 | 3.8701元 |