汇添富科技创新混合C (007356.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8400元 (2026-02-25) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.87% (762 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合A |
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汇添富科技创新混合C(007356) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.55元 | 36.64亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.51元 | 32.45亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 13.26亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.10元 | 10.35亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 5.67亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 3.94亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3.15亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 1.87亿元 | -- |