汇添富科技创新混合C (007356.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7758元 (2026-02-13) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (742 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富科技创新混合C(007356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.7758元 | 3.7758元 |
| 2026-02-12 | 3.8151元 | 3.8151元 |
| 2026-02-11 | 3.7639元 | 3.7639元 |
| 2026-02-10 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2026-02-09 | 3.8026元 | 3.8026元 |
| 2026-02-06 | 3.7135元 | 3.7135元 |
| 2026-02-05 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-02-04 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-02-03 | 3.8603元 | 3.8603元 |
| 2026-02-02 | 3.7913元 | 3.7913元 |
| 2026-01-30 | 3.8754元 | 3.8754元 |
| 2026-01-29 | 3.8717元 | 3.8717元 |
| 2026-01-28 | 3.9518元 | 3.9518元 |
| 2026-01-27 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-01-26 | 3.8798元 | 3.8798元 |
| 2026-01-23 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-01-22 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-01-21 | 3.8461元 | 3.8461元 |
| 2026-01-20 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-01-19 | 3.8365元 | 3.8365元 |
| 2026-01-16 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-01-15 | 3.8013元 | 3.8013元 |
| 2026-01-14 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-13 | 3.7111元 | 3.7111元 |
| 2026-01-12 | 3.7469元 | 3.7469元 |
| 2026-01-09 | 3.7007元 | 3.7007元 |
| 2026-01-08 | 3.6808元 | 3.6808元 |
| 2026-01-07 | 3.7081元 | 3.7081元 |
| 2026-01-06 | 3.6572元 | 3.6572元 |
| 2026-01-05 | 3.6488元 | 3.6488元 |
| 2025-12-31 | 3.5498元 | 3.5498元 |
| 2025-12-30 | 3.5954元 | 3.5954元 |
| 2025-12-29 | 3.5896元 | 3.5896元 |
| 2025-12-26 | 3.5899元 | 3.5899元 |
| 2025-12-25 | 3.5972元 | 3.5972元 |
| 2025-12-24 | 3.6026元 | 3.6026元 |
| 2025-12-23 | 3.5596元 | 3.5596元 |
| 2025-12-22 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2025-12-19 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2025-12-18 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2025-12-17 | 3.4839元 | 3.4839元 |
| 2025-12-16 | 3.3662元 | 3.3662元 |
| 2025-12-15 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2025-12-12 | 3.4885元 | 3.4885元 |
| 2025-12-11 | 3.4402元 | 3.4402元 |
| 2025-12-10 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2025-12-09 | 3.4821元 | 3.4821元 |
| 2025-12-08 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2025-12-05 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2025-12-04 | 3.3634元 | 3.3634元 |