汇添富科技创新混合C (007356.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7559元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.60% (604 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合(007355) |
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汇添富科技创新混合C(007356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.7559元 | 4.7559元 |
| 2026-06-05 | 4.8482元 | 4.8482元 |
| 2026-06-04 | 4.9604元 | 4.9604元 |
| 2026-06-03 | 4.9196元 | 4.9196元 |
| 2026-06-02 | 4.8216元 | 4.8216元 |
| 2026-06-01 | 4.6637元 | 4.6637元 |
| 2026-05-29 | 4.8068元 | 4.8068元 |
| 2026-05-28 | 4.9477元 | 4.9477元 |
| 2026-05-27 | 4.8052元 | 4.8052元 |
| 2026-05-26 | 4.8913元 | 4.8913元 |
| 2026-05-25 | 4.9395元 | 4.9395元 |
| 2026-05-22 | 4.8369元 | 4.8369元 |
| 2026-05-21 | 4.7055元 | 4.7055元 |
| 2026-05-20 | 4.8524元 | 4.8524元 |
| 2026-05-19 | 4.7765元 | 4.7765元 |
| 2026-05-18 | 4.7286元 | 4.7286元 |
| 2026-05-15 | 4.7072元 | 4.7072元 |
| 2026-05-14 | 4.7463元 | 4.7463元 |
| 2026-05-13 | 4.8395元 | 4.8395元 |
| 2026-05-12 | 4.6616元 | 4.6616元 |
| 2026-05-11 | 4.6382元 | 4.6382元 |
| 2026-05-08 | 4.4872元 | 4.4872元 |
| 2026-05-07 | 4.5011元 | 4.5011元 |
| 2026-05-06 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-04-30 | 4.2953元 | 4.2953元 |
| 2026-04-29 | 4.2652元 | 4.2652元 |
| 2026-04-28 | 4.2216元 | 4.2216元 |
| 2026-04-27 | 4.2439元 | 4.2439元 |
| 2026-04-24 | 4.1679元 | 4.1679元 |
| 2026-04-23 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-04-22 | 4.2147元 | 4.2147元 |
| 2026-04-21 | 4.1231元 | 4.1231元 |
| 2026-04-20 | 4.1213元 | 4.1213元 |
| 2026-04-17 | 4.0966元 | 4.0966元 |
| 2026-04-16 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-04-15 | 3.9064元 | 3.9064元 |
| 2026-04-14 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-04-13 | 3.8745元 | 3.8745元 |
| 2026-04-10 | 3.8761元 | 3.8761元 |
| 2026-04-09 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2026-04-08 | 3.7875元 | 3.7875元 |
| 2026-04-07 | 3.5626元 | 3.5626元 |
| 2026-04-03 | 3.5667元 | 3.5667元 |
| 2026-04-02 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-04-01 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-03-31 | 3.5187元 | 3.5187元 |
| 2026-03-30 | 3.5984元 | 3.5984元 |
| 2026-03-27 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2026-03-26 | 3.5682元 | 3.5682元 |
| 2026-03-25 | 3.6361元 | 3.6361元 |