汇添富科技创新混合C (007356.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5028元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (526 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合(007355) |
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汇添富科技创新混合C(007356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.5028元 | 4.5028元 |
| 2026-07-23 | 4.5364元 | 4.5364元 |
| 2026-07-22 | 4.6154元 | 4.6154元 |
| 2026-07-21 | 4.7553元 | 4.7553元 |
| 2026-07-20 | 4.3839元 | 4.3839元 |
| 2026-07-17 | 4.5267元 | 4.5267元 |
| 2026-07-16 | 4.8743元 | 4.8743元 |
| 2026-07-15 | 5.0511元 | 5.0511元 |
| 2026-07-14 | 5.1591元 | 5.1591元 |
| 2026-07-13 | 5.0015元 | 5.0015元 |
| 2026-07-10 | 5.2186元 | 5.2186元 |
| 2026-07-09 | 5.5085元 | 5.5085元 |
| 2026-07-08 | 5.2186元 | 5.2186元 |
| 2026-07-07 | 5.2558元 | 5.2558元 |
| 2026-07-06 | 5.2581元 | 5.2581元 |
| 2026-07-03 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-07-02 | 5.3047元 | 5.3047元 |
| 2026-07-01 | 5.7024元 | 5.7024元 |
| 2026-06-30 | 5.8634元 | 5.8634元 |
| 2026-06-29 | 5.6524元 | 5.6524元 |
| 2026-06-26 | 5.6562元 | 5.6562元 |
| 2026-06-25 | 5.7907元 | 5.7907元 |
| 2026-06-24 | 5.6536元 | 5.6536元 |
| 2026-06-23 | 5.5100元 | 5.5100元 |
| 2026-06-22 | 5.6117元 | 5.6117元 |
| 2026-06-18 | 5.5673元 | 5.5673元 |
| 2026-06-17 | 5.4021元 | 5.4021元 |
| 2026-06-16 | 5.2285元 | 5.2285元 |
| 2026-06-15 | 5.1263元 | 5.1263元 |
| 2026-06-12 | 4.8591元 | 4.8591元 |
| 2026-06-11 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2026-06-10 | 4.8604元 | 4.8604元 |
| 2026-06-09 | 4.9699元 | 4.9699元 |
| 2026-06-08 | 4.7559元 | 4.7559元 |
| 2026-06-05 | 4.8482元 | 4.8482元 |
| 2026-06-04 | 4.9604元 | 4.9604元 |
| 2026-06-03 | 4.9196元 | 4.9196元 |
| 2026-06-02 | 4.8216元 | 4.8216元 |
| 2026-06-01 | 4.6637元 | 4.6637元 |
| 2026-05-29 | 4.8068元 | 4.8068元 |
| 2026-05-28 | 4.9477元 | 4.9477元 |
| 2026-05-27 | 4.8052元 | 4.8052元 |
| 2026-05-26 | 4.8913元 | 4.8913元 |
| 2026-05-25 | 4.9395元 | 4.9395元 |
| 2026-05-22 | 4.8369元 | 4.8369元 |
| 2026-05-21 | 4.7055元 | 4.7055元 |
| 2026-05-20 | 4.8524元 | 4.8524元 |
| 2026-05-19 | 4.7765元 | 4.7765元 |
| 2026-05-18 | 4.7286元 | 4.7286元 |
| 2026-05-15 | 4.7072元 | 4.7072元 |