创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9405元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率251.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (4908 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |