创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9295元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率251.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (4686 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-20 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-10 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-08 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-06 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-02 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-01 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-12 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |