创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8775元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率251.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (4975 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.16万 | 12.37% |
| 3 | 其他资产 | 44.59万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,242.18万 | 30.41% |
| 非日常生活消费品 | 3,207.00万 | 15.62% |
| 通讯业务 | 1,977.03万 | 9.63% |
| 工业 | 1,370.82万 | 6.68% |
| 原材料 | 968.82万 | 4.72% |
| 房地产 | 937.15万 | 4.56% |
| 医疗保健 | 855.73万 | 4.17% |
| 信息技术 | 789.22万 | 3.84% |
| 能源 | 565.84万 | 2.76% |
| 日常消费品 | 556.86万 | 2.71% |
| 公用事业 | 475.31万 | 2.32% |
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