创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0154元 (2025-12-26) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (4568 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.62万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 50.62万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,526.68万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 639.71万 | 2.44% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,120.98万 | 27.12% |
| 非日常生活消费品 | 5,029.90万 | 19.15% |
| 通讯业务 | 3,434.80万 | 13.08% |
| 信息技术 | 2,176.64万 | 8.29% |
| 工业 | 1,395.77万 | 5.31% |
| 医疗保健 | 1,106.53万 | 4.21% |
| 原材料 | 1,008.81万 | 3.84% |
| 能源 | 851.00万 | 3.24% |
| 房地产 | 466.02万 | 1.77% |
| 公用事业 | 231.21万 | 0.88% |
| 日常消费品 | 222.43万 | 0.85% |
加载中......