创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4733 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,920.65万 | 10.63% |
| 3 | 其他资产 | 224.90万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,253.21万 | 30.05% |
| 非日常生活消费品 | 4,803.30万 | 17.49% |
| 通讯业务 | 3,322.25万 | 12.09% |
| 信息技术 | 1,626.91万 | 5.92% |
| 工业 | 1,586.87万 | 5.78% |
| 医疗保健 | 1,286.05万 | 4.68% |
| 原材料 | 1,163.17万 | 4.23% |
| 能源 | 832.49万 | 3.03% |
| 房地产 | 825.84万 | 3.01% |
| 公用事业 | 326.33万 | 1.19% |
| 日常消费品 | 296.01万 | 1.08% |
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