创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4733 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.45亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.37亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2.42亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.48亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2.39亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2.62亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.38亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 3.64亿元 | -- |