创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4733 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |