创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0154元 (2025-12-26) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (4555 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-10-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |