创金合信港股通量化股票A (007354.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9797元 (2026-04-08) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率251.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (4771 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票C |
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |