永赢同利债券A(007351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0760元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.1702元 |
| 2026-08-26 | 1.0761元 | 1.1703元 |
| 2026-08-25 | 1.0761元 | 1.1703元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.1703元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.1702元 |
| 2026-08-20 | 1.0761元 | 1.1703元 |
| 2026-08-19 | 1.0762元 | 1.1704元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.1705元 |
| 2026-08-17 | 1.0760元 | 1.1702元 |
| 2026-08-14 | 1.0757元 | 1.1699元 |
| 2026-08-13 | 1.0756元 | 1.1698元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.1694元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.1694元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.1694元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.1690元 |
| 2026-08-05 | 1.0748元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.0747元 | 1.1689元 |
| 2026-08-03 | 1.0747元 | 1.1689元 |
| 2026-07-31 | 1.0746元 | 1.1688元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.1687元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.1686元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.1686元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.1687元 |
| 2026-07-24 | 1.0744元 | 1.1686元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.0744元 | 1.1686元 |
| 2026-07-21 | 1.0744元 | 1.1686元 |
| 2026-07-20 | 1.0743元 | 1.1685元 |
| 2026-07-17 | 1.0743元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.0742元 | 1.1684元 |
| 2026-07-15 | 1.0742元 | 1.1684元 |
| 2026-07-14 | 1.0741元 | 1.1683元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.1683元 |
| 2026-07-10 | 1.0741元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.0740元 | 1.1682元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.1682元 |
| 2026-07-07 | 1.0739元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.1677元 |
| 2026-07-02 | 1.0735元 | 1.1677元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1678元 |
| 2026-06-29 | 1.0736元 | 1.1678元 |
| 2026-06-26 | 1.0733元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.1671元 |
| 2026-06-22 | 1.0730元 | 1.1672元 |