永赢同利债券A(007351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.0753元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.1649元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.1649元 |
| 2026-04-30 | 1.0749元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.1645元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.1644元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.1642元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-10 | 1.0739元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.1637元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.1637元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.1635元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1632元 |
| 2026-04-02 | 1.0731元 | 1.1630元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.1628元 |
| 2026-03-30 | 1.0728元 | 1.1627元 |
| 2026-03-27 | 1.0726元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.0725元 | 1.1624元 |
| 2026-03-25 | 1.0724元 | 1.1623元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.1623元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.1621元 |
| 2026-03-19 | 1.1161元 | 1.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.1619元 |
| 2026-03-17 | 1.1158元 | 1.1617元 |
| 2026-03-16 | 1.1157元 | 1.1616元 |
| 2026-03-13 | 1.1156元 | 1.1615元 |
| 2026-03-12 | 1.1155元 | 1.1614元 |
| 2026-03-11 | 1.1154元 | 1.1613元 |
| 2026-03-10 | 1.1153元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1153元 | 1.1612元 |
| 2026-03-06 | 1.1153元 | 1.1612元 |
| 2026-03-05 | 1.1151元 | 1.1610元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1149元 | 1.1608元 |
| 2026-03-02 | 1.1147元 | 1.1606元 |
| 2026-02-27 | 1.1146元 | 1.1605元 |