永赢同利债券A(007351) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 37.53亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 37.44亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 37.20亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 37.20亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 37.35亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 37.30亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.01亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 36.74亿 | 34.43亿元 | -- |