永赢同利债券A(007351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0733元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.1671元 |
| 2026-06-22 | 1.0730元 | 1.1672元 |
| 2026-06-18 | 1.0729元 | 1.1671元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.1667元 |
| 2026-06-15 | 1.0766元 | 1.1665元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.1662元 |
| 2026-06-11 | 1.0764元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.0769元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.0770元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.0773元 | 1.1672元 |
| 2026-06-05 | 1.0773元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.0773元 | 1.1672元 |
| 2026-06-03 | 1.0773元 | 1.1672元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.0772元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.1669元 |
| 2026-05-28 | 1.0769元 | 1.1668元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.0765元 | 1.1664元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.1663元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.0762元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.0758元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.0753元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.1649元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.1649元 |
| 2026-04-30 | 1.0749元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.1645元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.1644元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.1642元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.1639元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.1639元 |