前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-12-23 | 1.4326元 | 1.5126元 |
| 2025-12-22 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2025-12-19 | 1.4321元 | 1.5121元 |
| 2025-12-18 | 1.4314元 | 1.5114元 |
| 2025-12-17 | 1.4309元 | 1.5109元 |
| 2025-12-16 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2025-12-15 | 1.4304元 | 1.5104元 |
| 2025-12-12 | 1.4307元 | 1.5107元 |
| 2025-12-11 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2025-12-10 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2025-12-09 | 1.4302元 | 1.5102元 |
| 2025-12-08 | 1.4298元 | 1.5098元 |
| 2025-12-05 | 1.4297元 | 1.5097元 |
| 2025-12-04 | 1.4293元 | 1.5093元 |
| 2025-12-03 | 1.4304元 | 1.5104元 |
| 2025-12-02 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2025-12-01 | 1.4306元 | 1.5106元 |
| 2025-11-28 | 1.4303元 | 1.5103元 |
| 2025-11-27 | 1.4297元 | 1.5097元 |
| 2025-11-26 | 1.4302元 | 1.5102元 |
| 2025-11-25 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2025-11-24 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-11-21 | 1.4325元 | 1.5125元 |
| 2025-11-20 | 1.4324元 | 1.5124元 |
| 2025-11-19 | 1.4323元 | 1.5123元 |
| 2025-11-18 | 1.4328元 | 1.5128元 |
| 2025-11-17 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-11-14 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2025-11-13 | 1.4318元 | 1.5118元 |
| 2025-11-12 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2025-11-11 | 1.4313元 | 1.5113元 |
| 2025-11-10 | 1.4308元 | 1.5108元 |
| 2025-11-07 | 1.4307元 | 1.5107元 |
| 2025-11-06 | 1.4317元 | 1.5117元 |
| 2025-11-05 | 1.4325元 | 1.5125元 |
| 2025-11-04 | 1.4326元 | 1.5126元 |
| 2025-11-03 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-10-31 | 1.4325元 | 1.5125元 |
| 2025-10-30 | 1.4311元 | 1.5111元 |
| 2025-10-29 | 1.4302元 | 1.5102元 |
| 2025-10-28 | 1.4296元 | 1.5096元 |
| 2025-10-27 | 1.4284元 | 1.5084元 |
| 2025-10-24 | 1.4276元 | 1.5076元 |
| 2025-10-23 | 1.4278元 | 1.5078元 |
| 2025-10-22 | 1.4279元 | 1.5079元 |
| 2025-10-21 | 1.4277元 | 1.5077元 |
| 2025-10-20 | 1.4276元 | 1.5076元 |
| 2025-10-17 | 1.4280元 | 1.5080元 |
| 2025-10-16 | 1.4272元 | 1.5072元 |