前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4478元 | 1.5278元 |
| 2026-04-21 | 1.4475元 | 1.5275元 |
| 2026-04-20 | 1.4473元 | 1.5273元 |
| 2026-04-17 | 1.4471元 | 1.5271元 |
| 2026-04-16 | 1.4468元 | 1.5268元 |
| 2026-04-15 | 1.4468元 | 1.5268元 |
| 2026-04-14 | 1.4465元 | 1.5265元 |
| 2026-04-13 | 1.4464元 | 1.5264元 |
| 2026-04-10 | 1.4462元 | 1.5262元 |
| 2026-04-09 | 1.4459元 | 1.5259元 |
| 2026-04-08 | 1.4461元 | 1.5261元 |
| 2026-04-07 | 1.4459元 | 1.5259元 |
| 2026-04-03 | 1.4448元 | 1.5248元 |
| 2026-04-02 | 1.4436元 | 1.5236元 |
| 2026-04-01 | 1.4433元 | 1.5233元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.5238元 |
| 2026-03-30 | 1.4439元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.4427元 | 1.5227元 |
| 2026-03-26 | 1.4425元 | 1.5225元 |
| 2026-03-25 | 1.4422元 | 1.5222元 |
| 2026-03-24 | 1.4421元 | 1.5221元 |
| 2026-03-23 | 1.4419元 | 1.5219元 |
| 2026-03-20 | 1.4422元 | 1.5222元 |
| 2026-03-19 | 1.4422元 | 1.5222元 |
| 2026-03-18 | 1.4420元 | 1.5220元 |
| 2026-03-17 | 1.4410元 | 1.5210元 |
| 2026-03-16 | 1.4404元 | 1.5204元 |
| 2026-03-13 | 1.4409元 | 1.5209元 |
| 2026-03-12 | 1.4409元 | 1.5209元 |
| 2026-03-11 | 1.4399元 | 1.5199元 |
| 2026-03-10 | 1.4399元 | 1.5199元 |
| 2026-03-09 | 1.4395元 | 1.5195元 |
| 2026-03-06 | 1.4409元 | 1.5209元 |
| 2026-03-05 | 1.4409元 | 1.5209元 |
| 2026-03-04 | 1.4406元 | 1.5206元 |
| 2026-03-03 | 1.4396元 | 1.5196元 |
| 2026-03-02 | 1.4393元 | 1.5193元 |
| 2026-02-27 | 1.4380元 | 1.5180元 |
| 2026-02-26 | 1.4372元 | 1.5172元 |
| 2026-02-25 | 1.4389元 | 1.5189元 |
| 2026-02-24 | 1.4399元 | 1.5199元 |
| 2026-02-13 | 1.4393元 | 1.5193元 |
| 2026-02-12 | 1.4393元 | 1.5193元 |
| 2026-02-11 | 1.4387元 | 1.5187元 |
| 2026-02-10 | 1.4385元 | 1.5185元 |
| 2026-02-09 | 1.4382元 | 1.5182元 |
| 2026-02-06 | 1.4371元 | 1.5171元 |
| 2026-02-05 | 1.4357元 | 1.5157元 |
| 2026-02-04 | 1.4347元 | 1.5147元 |
| 2026-02-03 | 1.4348元 | 1.5148元 |