前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-08-31 | 1.4615元 | 1.5415元 |
| 2026-08-28 | 1.4612元 | 1.5412元 |
| 2026-08-27 | 1.4612元 | 1.5412元 |
| 2026-08-26 | 1.4617元 | 1.5417元 |
| 2026-08-25 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-08-24 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-08-21 | 1.4616元 | 1.5416元 |
| 2026-08-20 | 1.4618元 | 1.5418元 |
| 2026-08-19 | 1.4618元 | 1.5418元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.5422元 |
| 2026-08-17 | 1.4617元 | 1.5417元 |
| 2026-08-14 | 1.4613元 | 1.5413元 |
| 2026-08-13 | 1.4612元 | 1.5412元 |
| 2026-08-12 | 1.4606元 | 1.5406元 |
| 2026-08-11 | 1.4606元 | 1.5406元 |
| 2026-08-10 | 1.4610元 | 1.5410元 |
| 2026-08-07 | 1.4605元 | 1.5405元 |
| 2026-08-06 | 1.4602元 | 1.5402元 |
| 2026-08-05 | 1.4599元 | 1.5399元 |
| 2026-08-04 | 1.4599元 | 1.5399元 |
| 2026-08-03 | 1.4596元 | 1.5396元 |
| 2026-07-31 | 1.4593元 | 1.5393元 |
| 2026-07-30 | 1.4589元 | 1.5389元 |
| 2026-07-29 | 1.4583元 | 1.5383元 |
| 2026-07-28 | 1.4580元 | 1.5380元 |
| 2026-07-27 | 1.4583元 | 1.5383元 |
| 2026-07-24 | 1.4585元 | 1.5385元 |
| 2026-07-23 | 1.4584元 | 1.5384元 |
| 2026-07-22 | 1.4587元 | 1.5387元 |
| 2026-07-21 | 1.4581元 | 1.5381元 |
| 2026-07-20 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-17 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-16 | 1.4577元 | 1.5377元 |
| 2026-07-15 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-14 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-13 | 1.4577元 | 1.5377元 |
| 2026-07-10 | 1.4572元 | 1.5372元 |
| 2026-07-09 | 1.4571元 | 1.5371元 |
| 2026-07-08 | 1.4571元 | 1.5371元 |
| 2026-07-07 | 1.4569元 | 1.5369元 |
| 2026-07-06 | 1.4568元 | 1.5368元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.5354元 |
| 2026-07-02 | 1.4554元 | 1.5354元 |
| 2026-07-01 | 1.4552元 | 1.5352元 |
| 2026-06-30 | 1.4553元 | 1.5353元 |
| 2026-06-29 | 1.4561元 | 1.5361元 |
| 2026-06-26 | 1.4559元 | 1.5359元 |
| 2026-06-25 | 1.4558元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.4557元 | 1.5357元 |