前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4393元 | 1.5193元 |
| 2026-02-12 | 1.4393元 | 1.5193元 |
| 2026-02-11 | 1.4387元 | 1.5187元 |
| 2026-02-10 | 1.4385元 | 1.5185元 |
| 2026-02-09 | 1.4382元 | 1.5182元 |
| 2026-02-06 | 1.4371元 | 1.5171元 |
| 2026-02-05 | 1.4357元 | 1.5157元 |
| 2026-02-04 | 1.4347元 | 1.5147元 |
| 2026-02-03 | 1.4348元 | 1.5148元 |
| 2026-02-02 | 1.4350元 | 1.5150元 |
| 2026-01-30 | 1.4346元 | 1.5146元 |
| 2026-01-29 | 1.4347元 | 1.5147元 |
| 2026-01-28 | 1.4350元 | 1.5150元 |
| 2026-01-27 | 1.4346元 | 1.5146元 |
| 2026-01-26 | 1.4353元 | 1.5153元 |
| 2026-01-23 | 1.4352元 | 1.5152元 |
| 2026-01-22 | 1.4344元 | 1.5144元 |
| 2026-01-21 | 1.4350元 | 1.5150元 |
| 2026-01-20 | 1.4348元 | 1.5148元 |
| 2026-01-19 | 1.4345元 | 1.5145元 |
| 2026-01-16 | 1.4345元 | 1.5145元 |
| 2026-01-15 | 1.4343元 | 1.5143元 |
| 2026-01-14 | 1.4340元 | 1.5140元 |
| 2026-01-13 | 1.4338元 | 1.5138元 |
| 2026-01-12 | 1.4338元 | 1.5138元 |
| 2026-01-09 | 1.4335元 | 1.5135元 |
| 2026-01-08 | 1.4331元 | 1.5131元 |
| 2026-01-07 | 1.4328元 | 1.5128元 |
| 2026-01-06 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2026-01-05 | 1.4332元 | 1.5132元 |
| 2025-12-31 | 1.4330元 | 1.5130元 |
| 2025-12-30 | 1.4325元 | 1.5125元 |
| 2025-12-29 | 1.4323元 | 1.5123元 |
| 2025-12-26 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-12-25 | 1.4326元 | 1.5126元 |
| 2025-12-24 | 1.4327元 | 1.5127元 |
| 2025-12-23 | 1.4326元 | 1.5126元 |
| 2025-12-22 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2025-12-19 | 1.4321元 | 1.5121元 |
| 2025-12-18 | 1.4314元 | 1.5114元 |
| 2025-12-17 | 1.4309元 | 1.5109元 |
| 2025-12-16 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2025-12-15 | 1.4304元 | 1.5104元 |
| 2025-12-12 | 1.4307元 | 1.5107元 |
| 2025-12-11 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2025-12-10 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2025-12-09 | 1.4302元 | 1.5102元 |
| 2025-12-08 | 1.4298元 | 1.5098元 |
| 2025-12-05 | 1.4297元 | 1.5097元 |
| 2025-12-04 | 1.4293元 | 1.5093元 |